中天金融:2016年年度审计报告

0 –

现世的应收款 173,429,340.49 87,668,768.41

现世的股权授予 十八.3 23,037,663,588.64 14,741,571,035.47

授予性实际情形 92,854,684.32 96,559,348.80

固定资产 53,801,643.33 54,996,769.82

在建工程 – –

工程物质 –

  固定资产清算 –

丰产性生物质产 –

油气资产 –

无形资产 2,086,180.59 1,668,924.26

功绩归还 –

青睐 –

现世的递延费 5,239,014.73 7,931,756.58

递延所得税资产 197,553,212 48,546,987.58

别的非游资 – –

非游资总结 24,687,382,667.02 15,170,073,590.92

资产一共 37,577,191,690.81 26,124,801,

法定代理人: 主管会计职业工作的主管人: 会计职业机构主管人:

总公司财务状况表(续)

2016年12月31日

编制单位:旅程筑堤集团股份有限公司 单位:人民币元

签订协议 脚注 腊尽冬残剩余的 年终剩余的

在进步中责任:

短期专款 – 103,660,

以公允价计量并将其代替物为t的筑堤责任 –

衍生筑堤责任 –

周旋票据 –

周旋账款 362,349,169.04 472,816,702.40

预收积存 43,164,742.11 277,501,642.87

周旋产前阵痛薪酬 16,217,698.20 17,761,950.62

应交征收费 58,128,643.83 33,762,804.35

周旋利钱 351,900,263.87 47,647,123.29

周旋彩金 19,436,60 7,882,945.15

别的周旋款 2,665,853,960.40 6,896,371,216.45

分为贱卖责任 –

一年内成熟的的非在进步中责任 300,035, 679,188,502.29

别的在进步中责任 –

在进步中责任总结 3,817,086,372 8,536,592,887.42

非在进步中责任:

现世的专款 5,381,357,674.04 700,813,647.97

周旋债券股 15,753,113,208.33 5,957,028,217.79

流行的:优先证券 –

期资金证券 –

现世的周旋款 4,657,343.54 8,327,25

产前阵痛现世的工资待遇 –

专项周旋款 –

估计责任 –

递延进项 300,

递延所得税责任 107,016,25 –

别的非在进步中责任 –

非在进步中责任总结 21,246,144,475.91 6,666,469,120.89

责任总结 25,063,230,850.83 15,203,062,008.31

所有人合法权利:

极好的 4,696,565, 4,683,075,

别的合法权利器 –

流行的:优先证券 –

期资金证券 –

资金公积 3,699,553,926.33 3,631,309,088.23

减:库存股 287,561,002.60 321,521,30

别的连锁商店进项 321,048,75 –

专项贮备 –

盈余公积 847,914,579.42 638,774,984.38

未分派到达 3,236,439, 2,290,101,

隐名合法权利总结 12,513,960,839.98 10,921,739,109.90

雇用总计达与隐名合法权利 37,577,191,690.81 26,124,801,

法定代理人: 主管会计职业工作的主管人: 会计职业机构主管人:

合到达表

2016年度

编制单位:旅程筑堤集团股份有限公司 单位:人民币元

签订协议 脚注 年度财富 去岁的数额

一、营业一般收益 19,597,046,175.90 15,386,094,716.52

流行的:营业收益 七.48 19,460,541,180.18 15,386,094,716.52

利钱收益 1,297, –

已赚管保费 –

佣钱及佣钱收益 135,207,506.30 –

二、营业总本钱 16,372,878,330.89 12,744,236,417.87

流行的:营业本钱 七.48 12,889,656,745.98 9,933,455,294.09

利钱归还 –

费及佣钱归还 21,622,506.15 –

退保金 –

建立工作关系擦掉 –

管保契约预约净总值的渗出 –

保单彩金归还 –

再管保金额险费 –

税金及附加 七.49 1,491,165,653.95 1,530,913,944.41

事情及经纪费用 七.50 44,859,

贱卖费 七.51 437,739,401.95 521,168,619.45

经纪费用 七.52 499,352,377.80 562,838,610.11

财务费 七.53 883,346,337.73 163,302,543.06

资产减值花费的钱 七.54 105,135,828.69 32,557,406.75

加:公允价收益代替物(损失) 七.55 115,039, –

授予付还(损失列出) 七.56 77,989,201.28 45,437,845.82

流行的:营利法人和营利法人的授予付还 26,543,294.53 29,142,054.08

汇兑进项(损失列示) 七.57 2,800, –

三、营业到达(损失列示) 3,419,997, 2,687,296,144.47

加:营业外收益 七.58 43,273,124.37 257,112,417.49

流行的:办理非游资 127.56 11

减:营业外归还 七.59 22,478,366.99 23,879,006.32

流行的:非游资办理花费的钱 79,548.88 1,509,472.81

四、到达总计达(总花费的钱列为-) 3,440,792, 2,920,529,555.64

减:所得征收费 七.60 487,994,737.08 306,192,304.65

五、净到达(净损失至-) 2,952,797,359.46 2,614,337,250.99

归于于总公司隐名的净到达 2,939,369,337.99 2,606,776,304.48

多数隐名利弊得失 13,428,021.47 7,560,946.51

六、别的连锁商店收益纳税后净收益 320,973,768.81 –

归于总公司所有人的别的连锁商店收益纳税后净收益 320,977,

(1)别的不行归为到达的连锁商店感兴趣的事 – –

1。在净责任或净资产的代替物重行测Benefic

2在表面之下。公正裁决法,使过得快活别的连锁商店感兴趣的事

的许多

(二)别的连锁商店感兴趣的事将被重行归类为到达和 320,977, –

1。公正裁决法将被重行划分为别的片面进项。

某个分享

2。筑堤资产公允价代替物的到达和花费的钱 320,977,

三.鉴于成熟的授予重行归类为利弊得失

4。无效的资金流动套期保值到达

5。外汇决算表的减息归功于剩余的

6。别的

归于于多数隐名的别的连锁商店收益纳税后净收益 -3,

七、一般收益总结 3,273,771,128.27 2,614,337,250.99

归于于总公司隐名的一般收益总结 3,260,346,915.84 2,606,776,304.48

归于于多数隐名的一般收益总结 13,424,212.43 7,560,946.51

八、每股进项:

(一)每股根本进项 0.6332 0.6073

(二)每股摊薄利润 0.6308 0.6064

本年恒等的把持下的生意合,合方在合前诡计的净到达是元。。去岁合后的净到达是人民币。。

法定代理人: 主管会计职业工作的主管人: 会计职业机构主管人:

总公司到达表

2016年度

编制单位:旅程筑堤集团股份有限公司 单位:人民币元

签订协议 脚注 年度财富 去岁的数额

一、营业收益 十八.4 504,439,878.38 554,323,384.64

减:营业本钱 十八.4 421,466,421.94 451,028,755.69

税金及附加 -19,393,751.23 35,821,982.38

贱卖费 7,588,821.08 9,927,071.16

经纪费用 266,728,404.77 178,167,993.25

财务费 503,156,427.50 93,035,685.33

资产减值花费的钱 -6,143,054.22 7,281,854.28

加:公允价收益代替物(损失) –

授予付还(损失列出) 十八.5 2,607,106,601.47 1,813,952,124.85

流行的:营利法人和营利法人的授予付还 40,410.33 -167,875.15

二、营业到达(损失列示) 1,938,143,210.01 1,593,012,167.40

加:营业外收益 6,349,971.23 197,356,291.04

流行的:办理非游资 127.56 11

减:营业外归还 1,610,332.49 18,116,787.81

流行的:非游资办理花费的钱 23,771.00 1,143,602.69

三、到达总计达(总花费的钱列为-) 1,942,882,848.75 1,772,251,670.63

减:所得征收费 -148,513,101.63 -8,992,095.33

四、净到达(净损失至-) 2,091,395, 1,781,243,765.96

五、别的连锁商店收益纳税后净收益 321,048,75 –

(1)别的不行归为到达的连锁商店感兴趣的事 – –

1。在净责任或净资产的代替物重行测Benefic

2。公正裁决法不克不及再细分为别的连锁商店感兴趣的事。

享某个分享

(二)别的连锁商店感兴趣的事将被重行归类为到达和 321,048,75 –

别的连锁商店进项重行归类为利弊得失联合国

中享某个分享

2。筑堤资产公允价代替物的到达和花费的钱 321,048,75

三.鉴于成熟的授予重行归类为利弊得失

4。无效的资金流动套期保值到达

5。外汇决算表的减息归功于剩余的

6。别的

六、一般收益总结 2,412,444,700.38 1,781,243,765.96

七、每股进项

(一)每股根本进项

(二)每股摊薄利润

法定代理人: 主管会计职业工作的主管人: 会计职业机构主管人:

合资金流动表

2016年度

编制单位:旅程筑堤集团股份有限公司 单位:人民币元

签订协议 脚注 年度财富 去岁的数额

一、事情典礼资金流动:

贱卖商品、预约工役制收到的现钞 14,610,339,049.45 10,576,629,639.10

客户存款和交换存款净总值增大 –

从中央银行专款净总值增大 –

别的筑堤机构归功于净增大 –

从原管保契约管保费中收到的现钞 –

再管保金额分录现钞净总值 –

管保储蓄和授予基金净增大 –

一种处置公允价并将其转变为到达的筑堤资产。 118,961,465.92 –

净增大额

积聚利钱、佣钱和佣钱现钞 62,926,110.89 –

归功于净增大 –

回购事情基金净增大 –

收到的征收费修复 8,888,

收执与事情典礼相关性的别的现钞 七.61(1) 1,397,097,020.59 2,407,529,597.06

经纪典礼现钞流入 16,189,323,645 12,993,047,735.95

紧握商品、工役制惩罚现钞 12,558,283,009.36 9,565,107,307

归功于和垫款净总值增大 –

央行净增大和净增大 –

原始管保契约说得中肯现钞惩罚 –

惩罚利钱、佣钱和佣钱现钞 12,357,344.44 –

惩罚策略性彩金 –

付给奴仆和奴仆的现钞 810,537,923.59 631,112,914.78

惩罚的各项征收费 1,223,354,638.43 1,501,567,104.65

惩罚与事情典礼关心的别的现钞 七.61(2) 1,138,979,428.01 1,392,608,980.70

经纪典礼现钞开枪小计 15,743,512,343.83 13,090,396,307.00

事情典礼资金流动净总值 445,811,303.02 -97,348,571.05

二、授予典礼发生的资金流动:

从授予付还中收到的现钞 406,466,844.61 –

从授予进项中收到的现钞 33,228,767.36 16,295,791.74

办理固定资产、从无形资产及别的现世的资产中记起的现钞净总值 7,245.73 1,576,315.80

办理分店及别的事情单位收到的现钞净总值 –

收执与别的授予典礼关心的现钞 七.61(3) 1,393,915,792.45 912,830,611.01

授予典礼现钞流入 1,833,618,650.15 930,702,718.55

购买行为固定资产、无形资产及别的现世的资产惩罚的现钞 31,042,178.69 17,705,534.73

授予惩罚的现钞 13,928,797,300.82 4,951,962,11

誓言归功于净增大 –

附设公司及别的事情单位所惩罚的现钞净总值 -222,377, –

惩罚与授予典礼关心的别的现钞 七.61(4) 241,690,097.89 732,431,128.00

授予典礼现钞开枪 13,979,152,018.19 5,702,098,772.73

授予典礼发生的净资金流动 -12,145,533,368.04 -4,771,396,054.18

三、筹资典礼发生的资金流动:

授予收到的现钞 34,557,183.88 3,359,593,919.93

流行的:多数隐名附设公司收到的现钞 7,000,

从归功于中收到的现钞 16,877,670, 9,422,420,

从债券股发行中收到的现钞 9,814,899,44 6,408,580,

收执别的现钞相关性现钞 七.61(5) 30,700,949.00 10,000,

筹资典礼的现钞流入 26,757,827,572.88 19,200,593,919.93

归还雇用所惩罚的现钞 9,677,008, 8,544,854,880.08

分派彩金、惩罚或惩罚利钱的现钞 2,866,494,526.03 1,943,341,347.33

流行的:附设公司付给多数隐名的股息、到达

惩罚别的与现钞关心的现钞 七.61(6) 618,437,720.12 139,542,162.29

筹资典礼的现钞开枪 13,161,940,246.15 10,627,738,389.70

筹资典礼发生的现钞净流量 13,595,887,326.73 8,572,855,530.23

四、汇率代替物对现钞和现钞等价物的产生 2,800, -71,647.39

五、现钞及现钞等价物净增大额 1,898,965,747.53 3,704,039,257.61

加:初始现钞和现钞等价物剩余的 6,889,709,133.76 3,185,669,876.15

六、航空站现钞及现钞等价物剩余的 8,788,674,881.29 6,889,709,133.76

法定代理人: 主管会计职业工作的主管人: 会计职业机构主管人:

总公司资金流动表

2016年度

编制单位:旅程筑堤集团股份有限公司 单位:人民币元

签订协议 脚注 年度财富 去岁的数额

一、事情典礼资金流动:

贱卖商品、预约工役制收到的现钞 400,304,215.92 264,711,006.57

收到的征收费修复 –

收执与事情典礼相关性的别的现钞 347,724,492.54 4,357,441,867.95

经纪典礼现钞流入 748,028,708.46 4,622,152,874.52

紧握商品、工役制惩罚现钞 50,406,881.76 217,753,903.01

付给奴仆和奴仆的现钞 136,556,517.35 114,455,557.31

惩罚的各项征收费 22,406,661.62 34,303,034.58

惩罚与事情典礼关心的别的现钞 6,348,066,991.66 5,499,055,022.25

经纪典礼现钞开枪小计 6,557,437,052.39 5,865,567,517.15

事情典礼资金流动净总值 -5,809,408,343.93 -1,243,414,642.63

二、授予典礼发生的资金流动:

从授予付还中收到的现钞 –

从授予进项中收到的现钞 1,807,100, 1,214,120,

办理固定资产、从无形资产及别的现世的资产中记起的现钞净总值 1,500.50 1,358,738.00

办理分店及别的事情单位收到的现钞净总值 –

收执与别的授予典礼关心的现钞 5,679,440.68 1,445,960.13

授予典礼现钞流入 1,812,780,941.18 1,216,924,698.13

购买行为固定资产、无形资产及别的现世的资产惩罚的现钞 3,783,989.97 1,845,078.64

授予惩罚的现钞 7,966,412,142.84 4,107,510,70

附设公司及别的事情单位所惩罚的现钞净总值 –

惩罚与授予典礼关心的别的现钞 4,152,216,097.89 63,918,920

授予典礼现钞开枪 12,122,412,230.70 4,173,274,703.54

授予典礼发生的净资金流动 -10,309,631,289.52 -2,956,350,005.41

三、筹资典礼发生的资金流动: –

授予收到的现钞 27,557,183.88 3,359,593,919.93

从归功于中收到的现钞 5,000,000, 803,620,

从债券股发行中收到的现钞 9,814,899,44 6,008,580,

收执别的现钞相关性现钞 –

筹资典礼的现钞流入 14,842,456,623.88 10,171,793,919.93

归还雇用惩罚的现钞 798,260, 932,000,

分派彩金、以现钞惩罚利钱或惩罚利钱 1,575,860,037.58 518,756,523.36

惩罚别的与现钞关心的现钞 96,340, 53,000,

筹资典礼的现钞开枪 2,470,460,037.58 1,503,

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